恒泰证券咨询日刊

周二行情继续强势走高,两市似乎已经开始了一轮新的吃饭行情。盘面来看,如此前所言,有色煤炭除了指数冲关以外,逻辑上毫无连续上涨的动能,集体出现调整,军工和国企改革概念成了带动两市上行的主流板块。周一表现相对逊色的题材股,并没有走出调整,场内资金依然在主板和次新股里面折腾,沪强深弱成了近期特色。不过午盘新能源锂电板块出现了集体性上攻,虽然尾盘出现回落,但这一异动说明资金有往调整充分的老热点上靠的趋向。回顾整个盘面,我们认为,最近资金似乎有明显入市迹象,沪指已经突破了2600亿元了,但两市合计量能则徘徊在7000亿元之下,距离3月的高位量能还有一段距离,显然大部分是存量资金从深市向沪市转移。因此两市整体量能放大速度还不支持全面行情的展开,维持阶段性吃饭行情不动摇,需要关注资金迁移路径来寻找结构性机会,目前看,重点在沪市上。

    纵观盘前消息面,外媒称,中国券商重新审查IPO申请企业的财务记录和信息披露;中国证监会希望将894家申请IPO的公司名单缩减1/3左右。同时,证监会新设内审部,下设4个处,16名在编人员,建立内部问责机制。从职责表述看,内审部对下属机关和各部门都有明确的管理职权,权力比较大。此外,在岸人民币兑美元(CNY)在北京时间5日23:30交易结束时下跌0.25%,报6.6816元,收盘价创下2010年11月1日以来最弱。离岸人民币兑美元(CNH)跌幅也逐步扩大。

    行业和概念方面,距里约奥运会开幕还有1个月时间,下半年将推出《竞技体育十三五规划》、《体育产业十三五规划》,事件性利好+政策刺激,相关上市公司:雷曼股份、中体产业。此外,商务部表示,最新一轮中日韩自贸区谈判取得新的进展。相关上市公司:大连港、渤海轮渡。

    操作上,摒弃之前的观点,在继续低吸埋伏中小盘成长股同时,对于主板提高关注度。把握两条主线,根据国家政策指导方向,做多中小盘里面代表两融两创的新科技个股,对于主板,关注军工、国企改革等符合国家战略的扶持方向。