主题日报-动力火车:铁路装备出海加速,行业景气将延续

内容摘要.

    【要闻点评】:铁路装备出海加速,行业景气将延续.

    中国铁路国际有限公司于2014年12月30日完成了公司登记,并正式成立。

    1、铁路国际有限公司的成立是走出去战略的落地措施,高铁出海加速推进。

    2、受益全球高铁建设浪潮,出海战略利好国内高铁企业。

    3、从高铁产业链角度看,投资主线围绕基建承包商、整车制造商和零部件供应商。

    4、策略思路:中国北车(601299):国内高铁整车制造商霸主,未来海外订单对利润增厚空间较大。海达股份(300320):轨道交通盾构隧道止水密封件绝对龙头,受益于原材料价格下降。

    【要闻点评】:银行卡迎来“换芯潮”国“芯”逆袭任重道远.

    中国证券网讯近期多家国有大行的金融IC卡招标中,国产芯片厂商自主设计的芯片成功入围,预计2015年起,金融IC卡领域的自主可控战略将得到快速推进。

    1、外国“芯”存隐患,换“芯”是必然之举。国外巨头的高度垄断,已给我国的金融安全造成严重的潜在威胁。为实现金融信息领域的自主可控与安全可信,银行卡从进口“芯”换国产“芯”势在必行。

    2、国产“芯”须自强,抢占“芯”市场。国产芯片想借“换芯潮”逆袭,收复失地,任重道远。

    3、策略思路:推荐关注率先通过了银联认证,目前公司已经与招商银行和平安银行合作发行了试样卡的同方国芯(002049)和承担国家“909”超大规模集成电路工程的集成电路设计企业之一的国民技术(300077)。

    【市场概念板块·谁主沉浮】.

    12日(周四),市场一片做多氛围,盘面上板块涨多跌少。Wind126个主题板块中有113个板块实现上涨,有100个板块涨幅高于沪深300指数(+0.25%)。其中,高铁、太赫兹、智能电视、二胎政策、网络彩票板块涨幅靠前,涨幅分别为3.55%、3.54%、3.18%、2.48%、2.44%。归其原因是国际铁路公司成立,高铁出海加速推进,带动高铁概念板块走强。

    【重点犇骉主题·舍我其谁】.

    1、犇骉主题点拨及荐股走势分析。(1)迪士尼点评:今日迪士尼主题表现活跃,豫园商城(600655)上涨4.23%。迪士尼产业链带来巨大经济效应,我们从○1申迪集团四大股东下属公司、○2受益于投资驱动以及消费驱动、○3已获得合作项目或品牌授权三个维度进行标的选择,建议中路股份(600818)、锦江投资(600650)、豫园商城(600655)。(2)车联网点评:国内汽车市场的繁荣奠定车联网发展基础,国内4G网络的建设也将加速车联网应用。1月19日至今四维图新(002405)已上涨23.07%。

    2、主题事件跟踪。《国防科技工业“十三五”规划总体思路》提出坚持军民深度融合。《土壤污染防治法(建议稿)》已初步成形。