华富黄昏快讯

纽约期金(GCQ3)

    建议:暂时观望

    联储局主席伯南克昨日议息後,未有就市场对「收水」的忧虑安抚市场,更进一步提供退市时间表,触发美元汇价急升,金价应声下挫。纽约八月期金最低见过1348.3美元。

    伯南克言论昨晚率先在美国市场引发震荡,震撼力延至今日继续。虽然金价今早在亚洲交易时段暂见喘定,但午後再度受压,欧洲开市後跌势加剧,力度较昨晚更强劲。纽约八月期金今日一度迫近1300美元关口,低见1303.3美元,於本港时间下午四时二十七分左右报1313.9美元。

    美国货币政策愈趋明朗,市场一直期望联储局在退市问题上不再含糊,结果换来「收水」时间表。现在伯南克已经明言明年中前有机会全面终止买债计划,意味美国量宽有望在一年内停止。

    虽然我们预期联储局停止买债後,距离加息仍有一段时间,料最快2014年底或2015年初才会加息,但随着美国经济持续复苏,资金将加快流入美国,美汇中期转强将无可避免,因此我们维持金价未见底的预测,跌穿1300美元以下只是迟早问题,建议逢反弹沽出,惟金价过去20小时内已急跌逾4%,现价沽出值博率不高,宜暂时观望。

    纽约期油(CLN3)

    建议:96.8美元沽出目标:95.8美元止损:97.3美元

    伯南克昨晚表示,联储局很可能将於今年开始缩减买债规模,导致油价下跌。即将到期的7月纽约期油收报98.24美元,跌20美仙。布兰特期油则收报106.12美元,升10美仙。

    库存方面,美国能源部昨晚公布上周原油库存增加31.3万桶,市场原来预期为减少50万桶。汽油及蒸馏油库存则分别减少49万桶及增加18万桶。整体来看,虽然美国踏入夏季驾车高峰期,但数据显示美国原油供应仍然充裕,对油价亦属不利。纽约期油今天於亚洲时段开市後跌幅持续扩大,8月纽约期油於本港下午四时左右报96.7美元,跌逾1.5美元。

    技术上,纽约期油在高位形成十字星後显着回落,并重返下降阻力线下方,如果早前油价创新高只属於假突破,不排除油价短期内有机会回调至20天线(95.3)水平寻找支持。建议投资者转为逢高做空。

    伦敦期铜(LCA3M)

    建议:於6900美元沽出目标价:6800美元止损价:6950美元

    在联储局公布议息结果前夕,有部分投资者提早离场,导致铜价跌至逾六周低位。伦铜最低见每吨6925美元,收报每吨6960美元,跌45美元或0.64%。

    受到伯南克言论影响,美元汇价昨晚大幅反弹。伦铜今天早上已经裂口低开於6920美元,之後跌幅更持续扩大,於下午四时左右报6865美元。

    技术上,伦铜再度失守7000美元的关键支持位,预料短期内很可能将再回落至4月份低位6800美元附近水平寻求支持。策略上建议投资者逢高做空。

    欧元期货(6EU3)

    建议:於1.3250沽出,目标价1.3150,止损价1.3300

    伯南克在议息会议後发表讲话,指联储局可能於年底前开始减少买债规划;消息公布後美元汇价明显转强,拖累大部分非美货币兑美元转跌。欧元兑美元回落至一周低位,收报1.3295,急跌97点子或0.72%。

    整体来看,伯南克的言论已经非常明确地指出联储局将收水的大方向,减少买债将会成为之後主导汇市的主要因素,加上美元早前超卖,预料短期内将重新获得资金追捧。美元指数昨晚由80.7大幅反弹至81.4,升逾1%,今天再继续反弹,对非美货币应该会构成一定的打压作用。

    技术上,欧元兑美元已经跌穿10天线(1.3312),之後可能将向下测试20天(1.3166)及50天线(1.3079)。建议投资者开始部署空仓。