计算机行业:美国对伊朗发动网络攻击,网络安全板块有望成反弹新主线

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    【美国对伊朗发动网络攻击,网络安全板块有望成为反弹新主线】

    以金融供给侧为内涵,扶持实体经济尤其是新经济为目的,直接融资政策正加速落地。本周,证监会发布了关于修订《上市公司重大资产重组管理办法》。我们认为,解禁创业板上市公司重组上市下,壳公司数量增加下整体利空纯壳公司的重组炒作,但拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标、缩短“累计首次原则”计算期,利好真正基于产业逻辑实施外延并购的公司的长期成长逻辑。对行业整体而言,政策提振市场短期情绪。上周,偏贝塔属性的金融IT表现较好,站在当前角度建议重点关注网络安全板块。

    财联社6月23日讯,据《纽约时报》报道,周四(20日)特朗普尽管叫停了对伊朗的军事打击,但是他同意了对伊朗的网络攻击。据报道,网络攻击的目标包括伊朗情报部门和导弹发射系统。非传统的军事打击,美国展开对伊朗网络攻击显示凸显网络空间安全重要性。棱镜门后,中国密集出台网络安全法、等保2.0等网络安全法规,美国对伊朗发动网络攻击有望推动产业后续政策法规进一步加速落地。主题角度,考虑美国此次对伊网络打击对象重点为军事部门,重点推荐下游为军队客户的板块核心标的,建议关注启明星辰、格尔软件。

    市场及板块走势回顾

    上周,计算机板块上涨7.69%,同期创业板指上涨4.80%,沪深300上涨4.90%,板块跑赢大盘。

    维持板块“强大于市”评级,市场反复震荡背景下,计算机板块当前已具备较好的吸引力,核心公司估值处于历史低位水平。重点关注网络安全和自主可控、云计算板块。网络安全受近期主题性事件影响,有望加速订单落地,带来主题和业绩双轮驱动机会,建议关注启明星辰、美亚柏科、绿盟科技、深信服、卫士通、格尔软件等;自主可控受贸易摩擦影响,维持较高热度,建议关注中国软件、中科曙光、中孚信息、中国长城、用友网络等;云计算和工业互联网仍然是贯穿转型期数字经济主题板块,建议高度关注,建议关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、东方国信、汉得信息、赛意信息等;医疗信息化订单落地加速,医保IT建设大潮开启,建议关注久远银海、卫宁健康、创业慧康、思创医惠等;车联网领域,建议关注金溢科技、万集科技、中科创达、易华录、千方科技、四维图新,以及德赛西威、数字认证、中海达等;泛在电力物联网主题+行业高增长,建议关注朗新科技、远光软件、恒华科技、岷江水电;其他还看好产业互联网、金融科技、人工智能、电子签名、软件国产化等方向,建议关注捷顺科技、生意宝、恒生电子、长亮科技、上海钢联、科大讯飞、佳都科技、泛微网络、金蝶国际、中新赛克、万兴科技、新开普、苏州科达、华宇软件等。

    风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;