计算机行业周报:科创板交易在即,有望助推行业估值上行

行情走势6月 10日至 6月 14日,沪深 300指数上涨 2.53%,计算机行业上涨 3.02%,行业跑赢大盘 0.49个百分点,其中硬件板块上涨 1.94%,软件板块上涨3.67%,IT 服务板块上涨 2.60%。个股方面润和软件、任子行、厦华电子涨幅居前;金证股份、维宏股份、汇金科技跌幅居前。 国际市场英特尔拟收购初创公司 BarefootNetworks 后者曾获腾讯阿里投资;Uber 联合沃尔沃推出第二代自动驾驶汽车;Saesforce157亿美元收购 Tabeau;欧盟宣布斥资 8.4亿欧元新建 8个超算中心。

    国内市场江苏创通发布多款人工智能技术和产品;能源产业借 AI 转型,第四范式与华油能源达成战略合作; 滴滴与深度学习研究中心 Mia 合作推进自动驾驶研究;

    中原银行与瑞茂通将通过区块链等技术搭建新型煤炭产业生态圈。

    A 股上市公司重要动态信息东华软件:全资子公司与腾讯云等联合中标 8.74亿元智慧绿道项目;路畅科技:与柳州五菱在汽车电动化等方面达成战略合作;安硕信息:参股公司拟以 2亿设立投资管理子公司,探索业务新模式;新晨科技:取得《信息安全管理体系认证证书》与《信息技术服务管理体系认证证书》 ;熙菱信息:拟出资10,000万设立上海熙菱数据技术有限公司;顶点软件:以自有资金 900万受让西点信息股权,补充金融科技领域版图;恒实科技:控股子公司中标联通鞍山市公安局智慧大交通(雪亮工程)购置项目;万兴科技:拟以 500万参与设立投资基金,深入挖掘与拓展前瞻性技术与市场。 投资策略上周,沪深 300指数上涨 2.53%,计算机行业上涨 3.02%,行业跑赢大盘 0.49个百分点,其中硬件板块上涨 1.94%,软件板块上涨 3.67%,IT 服务板块上涨 2.60%。计算机行业内个股涨多跌少,行业内概念板块均全部上涨,其中网络安全指数、职业教育指数、在线教育指数涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为 99.83倍,相对于沪深 300的估值溢价率为745.18%。政策方面,6月 13日上午,证监会主席易会满在上海陆家嘴论坛上宣布科创板正式开板。同时,上交所理事长黄红元在论坛上表示,预计在两个月之内将看到首批企业在科创板上市。我们认为,科创板交易在即,有望助推行业估值上行。行业动态方面,国际市场领域,英特尔拟收购初创公司 BarefootNetworks,后者曾获腾讯阿里投资;Uber 联合沃尔沃推出第二代

    自动驾驶汽车;Saesforce 以 157亿美元收购 Tabeau;欧盟宣布斥资 8.4亿欧元新建 8个超算中心。国内市场领域,江苏创通发布多款人工智能技术和产品;能源产业借 AI 转型,第四范式与华油能源达成战略合作;滴滴与深度学习研究中心 Mia 合作推进自动驾驶研究;中原银行与瑞茂通将通过区块链等技术搭建新型煤炭产业生态圈。近期,受中美经贸摩擦影响,计算机行业行情波动较大,我们认为,美国在部分关键领域限制技术出口,将在一定程度上对我国部分产业构成掣肘,但同时也会利好我国自主可控、信息安全产业的发展,我们维持行业“看好”的投资评级。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全板块,股票池推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)、中科曙光(603019)、太极股份(002368)、中国软件(600536)。

    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。