计算机行业:行业中报展望乐观,建议淡化指数积极向绩优股靠拢

行业观点及重点推荐

    【行业中报展望乐观,建议淡化指数积极向绩优股靠拢】

    目前市场最大矛盾,仍在中美关系演绎。受中美关系压制风险偏好,板块持续调整,但计算机行业整体受贸易战影响很小,目前优质公司的估值已经开始具备吸引力。结合资金面情况,我们建议积极关注优质计算机公司。

    基本面层面,预计主流公司整体保持较快增长态势,中报将成市场关注重点。分板块来看,预计云计算(驱动力SaaS渗透率提升)、自主可控(驱动力政策落地)、医疗IT(驱动力政策落地)等板块龙头增长趋势良好,受车市大环境影响车联网板块预计业绩继续承压

    市场及板块走势回顾

    上周,计算机板块下跌4.90%,同期创业板指下跌4.56%,沪深300下跌1.79%,板块跑输大盘。

    维持板块“强大于市”评级,我们建议积极向绩优股靠拢,重点关注网络安全、自主/安全可控、车联网板块。网络安全标志性事件落地,看好主题和业绩双轮驱动机会,建议关注启明星辰、美亚柏科、绿盟科技、深信服、卫士通等;自主/安全可控板块受等保2.0和国内外形势影响,有望延续近日热点,建议关注中孚信息、中国软件、中国长城、太极股份等;车联网领域,国常会近日举行取消高速公路省界收费站吹风会,建议关注弹性品种金溢科技、万集科技、白马易华录、千方科技、四维图新,以及中科创达、德赛西威、数字认证、格尔软件、中海达等;医疗信息化板块订单落地加速,医保局信息化系统招标落地,医保IT建设大潮开启,建议关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、和仁科技、思创医惠等;工业互联网和云计算仍然是贯穿转型期数字经济主题板块,建议高度关注,重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息等;泛在电力物联网主题+行业高增趋势,建议关注朗新科技、远光软件、恒华科技、岷江水电;其他还看好产业互联网、金融科技、人工智能、电子签名、软件国产化等方向,建议重点关注生意宝、恒生电子、长亮科技、上海钢联、科大讯飞、佳都科技、泛微网络、金蝶国际、中新赛克、万兴科技、新开普、苏州科达、广联达、华宇软件等。

    风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期。