计算机行业双周报:贸易战倒逼科技产业升级

整体:前两周,沪深300下跌4.08%,创业板下跌7.48%。计算机(申万)板块下跌7.09%(流通市值加权平均),跌幅明显。

    细分行业:上两周3个子行业(申万三级)均呈现下跌态势,其中软件开发下跌8.54%、IT服务和计算机设备分别下跌6.16%和5.75%。

    概念板块:上周计算机行业相关的概念板块中,智能家居板块下跌2.47%,跌幅最小,其次是机器人、无人机、人工智能,分别下跌3.42%、5.58%和5.63%。

    个股:从个股来看,计算机行业(申万)上两周207只个股中仅有16只实现正收益。其中,思维列控以32.24%的涨幅领涨,大智慧以32.07%的跌幅领跌。

    估值:截至2019年5月10日,计算机行业(申万一级)的PE(TTM)为100.42,申万行业排名第三位,仅次于农林牧渔业(122.61)和军工(101.68)。

    行业动态

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    投资建议

    本周主要关注自主可控、数字中国、电子政务板块。自主可控:贸易战倒逼科技产业升级。外围动荡,科技产业有望引来政策催化,网络安全领域优先受益,建议重点关注中国软件、美亚柏科等。数字中国:数字中国建设峰会召开,发布一大批政策红包,4月30日,李克强签署《国务院关于在线政务服务的若干规定》,电子政务云平台建设加速,未来云平台迁移、政务大数据分析和政务IT安全管理将是未来的重点投资机会,建议重点关注太极股份、浪潮软件等。中长期来看,我们继续看好人工智能、智能驾驶、以及云计算等细分领域。

    风险提示

    宏观经济不及预期;计算机行业相关政策不及预期;下游需求不及预期;技术突破不及预期。