计算机行业周报:q1预测,及计算机后续建议?

本期投资提示:

    首先,计算机后续如何建议?未必降低仓位,建议调结构到领军,尤其要关注公司治理。

    目前,种种迹象表明在风险偏好最高(风险增加)区域,预计后续走势将会拉锯,投资应当回归一线!一线,指代基本面的一线,而非主题的一线。因此计算机行业的乐观逻辑更好,只是可以考虑调结构,从部分三线主题标的(或高风险偏好标的)回归一线,原因是1)长期看,三线主题公司的估值泡沫度更高。在《自DCF 引申TMT 估值全览——科2)短期看,领军公司的2019Q1季报情况较好。参见第三部分。3)实际投资看,三线主题标的的“弹性对冲工具"已可逐渐减少。

    其次,自主可控的推荐, 以及市场个别预期的"三问三答”Q1: 300万终端及计算机安可2019开始全面推进增加多少收入和利润?Q2:安全可控的业绩增量时间节点?Q3: 如果全面关系紧张,Oracle/SAP 全面禁用怎么办?最后,聚焦2019Q1季报。