计算机行业周报:调整带来加仓良机,继续看多板块全年反转行情

类别:行业研究 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:蒋佳霖 日期:2019-03-13

行业周观点:调整带来加仓良机,继续看多板块全年反转行情。受两会召开带来的政策预期影响,本周自主可控板块表现较好。本周五,板块跟随市场出现明显回调,但全周累计涨幅仍然巨大,已经成为19年以来表现最好的板块。在短期经历巨大涨幅后,板块后续有可能震荡加剧,建议投资者要抓住加仓良机。我们维持计算机板块19年反转的判断不变。

    金融科技再迎政策利好,金融科技发展规划有望年内出台。本周,央行金融科技委员会19年第一次会议召开,提出要在19年研究出台金融科技发展规划。央行指出,一方面要运用金融科技优化信贷流程和客户评级模型,降低企业融资成本,增强金融服务实体经济能力;另一方面要利用技术提高金融监管能力,守住不发生系统性金融风险的底线。随着政策扶持力度的不断加码,金融科技板块有望迎来订单向上,模式创新的大拐点。

    2019年也将是自主可控的大年。据媒体报道,工信部领导在两会中透露,"整芯助魂"工程已经在紧锣密鼓地推进。这意味着国产芯片、软件领域的扶持力度有望加码。计算机板块内的集成商、整机厂、基础软件和应用软件商等各个环节都会明显受益。

    除了金融科技和自主可控以外,我们继续看好网络安全、人工智能(含无人驾驶)、云计算、医疗信息化等领域。同时,随着流动性的不断改善,一些优质中小市值公司也将迎来估值修复。

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