计算机行业:关注2月下旬业绩快报情况,建议积极向绩优股靠拢
行业观点
【关注2月下旬业绩快报情况,建议积极向绩优股靠拢】
上周板块(中信计算机指数)涨幅接近7%,我们在年前最后一周明确提出抓住业绩利空出尽布局。周末,央行发布社融数据。考虑流动性情况,我们预计板块热度仍有望维持在高位。但是考虑2月下旬市场有望迎来业绩快报发布期,建议积极向绩优股靠拢,个股18年实际业绩在前期预告区间位置,收入增速情况(业绩预告一般不披露),决定后续行情空间:
1)大空间确定型:四维图新、长亮科技、中科创达、科大讯飞、上海钢联;
2)业绩拐点型:赢时胜、佳都科技、新开普、捷顺科技、雄帝科技、万兴科技、齐心集团;
3)低估值增长型:恒华科技、东方国信、新国都、易华录、新大陆、广电运通。 投资方面,考虑流动性情况和2月下旬业绩快报期,短期看好板块行情演绎,但建议积极向绩优股靠拢。从前期超跌+近期涨幅较小角度,重点推荐长亮科技、恒华科技和思创医惠。从方向角度重点推荐金融科技、人工智能、医疗信息化和工业互联网,每个方向只选两个的话,对应恒生电子、上海钢联;科大讯飞、佳都科技;思创医惠、卫宁健康;用友网络、东方国信。其他个股重点包括:宝信软件、新开普、苏州科达、新大陆等。
市场及板块回顾
上周,计算机板块上涨6.95%,同期沪深300上涨2.81%,创业板指上涨6.81%,板块跑赢大盘。板块表现,验证了我们此前的判断。
维持行业“强于大市”评级,云计算和医疗信息化中长期看好,泛TO G信息化迎来3-5年红利期,金融IT边际有望边际改善。云计算重点看好深信服、用友网络、广联达、宝信软件、汉得信息、长亮科技、金蝶国际、恒华科技、航天信息、浪潮信息等;医疗信息化重点看好思创医惠、卫宁健康、东华软件等;泛TO G信息化重点看好科大讯飞、辰安科技、恒华科技、启明星辰、苏州科达、华宇软件等,其他建议关注包括:新大陆、新开普、新北洋、上海钢联、易华录等。
风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期。