博彩业:澳门博彩盈利能力有支撑,年底有望迎来估值修复
澳门博彩板块估值低于历史中枢:目前澳门博彩板块EV/EBITDA为10.4x,估值水平已经位于15/16年行业低谷时的估值最低点。
澳门博彩板块估值下行空间有限:当前澳门博彩板块的EV/EBITDA已经接近上一轮景气周期低点时的估值水平。考虑到澳门博彩毛收入中的中场业务的占比要高于上一轮景气周期,而中场业务受宏观及政策因素的影响较小,因此其估值水平理论上应该高于贵宾业务。因此我们认为板块估值继续向下的空间有限。
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投资评级
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盈利预测
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|---|---|---|---|
| 世联行 | 0.84 | 0.62 | 研报 |
| 大悦城 | 0.30 | 0.27 | 研报 |
| 蓝光发展 | 0.24 | 0 | 研报 |
| 荣盛发展 | 0.75 | 1.04 | 研报 |
| 绿地控股 | 0.55 | 0.30 | 研报 |
| 新城控股 | 0 | 0 | 研报 |
| 光大嘉宝 | 0.60 | 0 | 研报 |
| 新湖中宝 | 0.38 | 0.32 | 研报 |
| 金地集团 | 0.67 | 0.71 | 研报 |
| 滨江集团 | 0.80 | 0.93 | 研报 |
| 阳光城 | 0.98 | 0.90 | 研报 |
股票关注度
更多>>| 股票名称 | 关注度 | 平均评级 | 最新评级 |
|---|---|---|---|
| 海康威视 | 6 | 持有 | 买入 |
| 华夏幸福 | 4 | 买入 | 买入 |
| 恒逸石化 | 4 | 买入 | 买入 |
| 南极电商 | 4 | 买入 | 买入 |
| 洽洽食品 | 4 | 持有 | 买入 |
| 贵州茅台 | 3 | 持有 | 买入 |
| 普洛药业 | 3 | 买入 | 买入 |
| 旗滨集团 | 3 | 买入 | 买入 |
| 喜临门 | 3 | 买入 | 买入 |
| 中南建设 | 3 | 买入 | 买入 |
| 比音勒芬 | 2 | 买入 | 持有 |
| 吉比特 | 2 | 持有 | 买入 |
| 完美世界 | 2 | 持有 | 买入 |
| 万科A | 2 | 买入 | 买入 |
| 大悦城 | 2 | 买入 | 买入 |
| 美的集团 | 2 | 买入 | 买入 |
| 新经典 | 2 | 持有 | 中性 |
行业关注度
更多>>| 行业名称 | 关注度 | 关注股票数 | 买入评级数 |
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