计算机行业周报:贸易战短期或影响板块情绪,继续建议布局计算机核心优质资产

上周(6月11日-6月15日),计算机行业指数(申万)下跌5.82%,沪深300指数下跌0.69%,创业板指下跌4.08%。剔除次新股数据,星网宇达、万集科技、远望谷、湘邮科技、安居宝涨幅居前,分别上涨21.77%、12.11%、7.91%、7.78%、6.71%;捷顺科技、常山北明、神州泰岳、新晨科技、康旗股份跌幅居前,分别下跌28.04%、23.10%、22.22%、17.22%、16.80%。我们分析认为,主要是由于市场对于股东质押风险和杠杆资金风险等方面存在着一定的担忧,导致计算机板块过度反应。 据人民网披露的信息,6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税措施,同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。贸易摩擦凸显我国IT 产业供应链缺陷,我们认为,强化自主创新是提升企业核心竞争力优势、摆脱受制于人局面的根本途径,必须着力在自主创新特别是原始创新上下更大的功夫。自主可控受益标的如下:

    重点推荐组合:

    深信服、紫光股份、恒华科技、用友网络、浪潮信息、中科曙光、广联达、石基信息、华宇软件、美亚柏科、卫宁健康、宝信软件、恒生电子、汉得信息。

    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧