计算机行业周报:短期或震荡,关注MSCI个股机会

投资要点:

    一周行情表现。

    本周,计算机(申万)指数上涨0.09%,上证综指上涨1.11%,创业板指下跌0.14%。期间,受益A股纳入MSCI指数,大盘一路震荡向上,直至周四遇阻。周四大盘创出3187新高,但午后在万达、复星迅速跳水影响下,市场收出长上影线,周五市场亦出现跳水,但临近前期3117低点时,家电、房地产等权重发动引领市场走出V型走势,最终全周收涨。对比之下,计算机走势相对较弱,周五午后随市场有所回升,全周微涨。本周涨幅前五的个股是汉鼎宇佑、石基信息、二三四五、大华股份及海康威视,跌幅靠前的是神思电子、同为股份、数字认证、汉邦高科和真视通。

    行业重要动态。

    6月21日,中国人工智能产业创新联盟在京宣布成立,联盟计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。在政策、资本等多方催化下,人工智能产业生态正在加速成形,建议关注科大讯飞、海康威视、大华股份、思创医惠、四维图新、同花顺等。

    BATJ联手中农工建,互联网企业借助场景应用、金融科技开发优势与传统金融行业走向融合,我们看好具备广泛终端应用场景并借助数据、技术分享金融科技红利的相关企业,建议关注新大陆、同花顺。

    公司重要公告。

    威创股份、易华录、联络互动、多伦科技发布对外投资公告;海联讯、四方精创发布减持公告;赢时胜发布半年度业绩预告;恒泰实达、荣之联发布资产重组公告;达实智能发布中标公告;科士达发布股权激励草案。

    周策略建议。

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

    而落实到周行情,本周计算机表现较大盘稍弱,其中大华、海康表现亮眼,上周我们提示“上证50连续回落多日,白马有所调整,可以择机寻找上车机会”,正合预期。在此时点,大盘及计算机板块都面临部分压力,短期内指数预计震荡居多。配置上,我们维持寻找白马及真成长、把握确定性将是较好制胜法宝的观点,建议关注海康威视(002415)、大华股份(002236)、广联达(002410)、达实智能(002421)、四维图新(002405)、光环新网(300383)、新大陆(000997),以及MSCI指数个股。

    风险提示:

    政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。