计算机行业:创新无限,龙马行情有望持续

6月7日, 2017亚洲消费电子展在上海开幕,吸引了超过80个国家或地区的约450家参展商,这些企业涵盖了整个科技生态系统的方方面面,从3D打印、可穿戴设备、无人机、虚拟现实、增强现实、自动驾驶技术、人工智能一直延伸到智能家居和物联网。该展览的参展商代表着人类未来科技和产品的发展方向。在科技生态系统中,各种技术的落地成熟需要各方面的因素的配合和驱动,人工智能和各个具体行业的结合有望快速落地。

    随着市场的调整,计算机行业在2017年整体的估值水平在40倍PE左右,估值处于历史的中间水平,而2018年的估值水平将降低到30多倍,由于计算机行业对应的下游行业众多,包括医疗,教育,金融,电信,政府等,各个下游行业的景气度不一样,发展的阶段和空间不一样,因此,可以考虑布局下游高景气度以及处于成长期的标的。

    上周我们重点推荐的海康威视和大华股份,本周的涨幅分别达到了12.06%和15.3%,充分验证了目前市场对龙头白马的关注。

    考虑到市场投资风格的切换,以及结合未来行业的成长性和个股的特点综合考虑,建议关注投资主线:一是具有全球竞争力的白马股;二是关注细分行业龙头白马股(市值需要在100亿以上)。本周重点推荐关注的标的:1. 具有全球竞争力:安防监控行业的行业空间广阔,规模优势明显,建议关注海康威视和大华股份;人工智能行业龙头 科大讯飞 以及数通行业龙头 紫光股份。

    2. 细分行业龙头白马股:推荐关注华宇软件,东方国信,广联达,中科创达,恒生电子等。

    风险提示:计算机行业发展进度不及预期,竞争加剧风险等