每日互动:精准营销业务及数据智能应用场景拓展顺利

类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:陈筱,苗瑜 日期:2019-04-29

公司作为第三方推送龙头,凭借数据积累逐步进军精准营销及大数据综合服务方案提供业务,未来有望享受大数据产业高速成长带来的市场红利。

    数据智能场景拓展顺利,上调目标价至85.9元,维持增持评级。公司依托推送服务积累的用户数据优势在2B端和2G端全面开拓各垂直细分行业下的大数据应用场景,维持2019-2021年EPS0.93/1.22/1.49元,考虑到数据智能应用场景的高扩展性和公司自身的技术壁垒和先发优势,同时市场对于数据智能产业的认可度逐渐提升,对比海内外数据智能产业龙头公司的估值水平,我们上调公司目标价至85.9元(+81.7%),对应2019年92.4倍PE,维持增持评级。

    事件:公司公告2019年一季报,2019Q1实现收入1.42亿元(+7.1%),实现归母净利润6033万元(-9.6%)。

    业绩符合预期,营收稳健增长,精准营销业务扩展带来成本提升,关注数据垂直应用行业拓展。2019Q1公司业绩符合预期,收入端保持稳定增长,精准营销业务扩张带来整体毛利率有所下降,同时数据智能应用场景拓展顺利,在公共服务、风控服务、智慧旅游等其它多个垂直领域也取得了突破并形成良好收入.随着公司推送业务稳定发展带来的数据体量不断积累,叠加数据挖掘应用能力的提升,公司将依托数据智能技术持续深入大数据在各个垂直行业的应用,构筑公司未来业绩增长核心驱动力。

    催化剂:数据智能技术应用场景持续拓展

    风险提示:政策变化及技术进步对公司持续经营带来不确定性

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