| 流水号 |
公告日期 |
基金公告标题 |
信息类型 |
公告来源 |
| 4080127 |
2024-09-27 |
关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
暂停/恢复申购、赎回、转换 |
基金公司官网 |
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| 4078773 |
2024-09-27 |
关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
暂停/恢复申购、赎回、转换 |
基金公司官网 |
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| 4076501 |
2024-09-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
基金托管协议 |
中国证券监督管理委员会 |
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| 4076528 |
2024-09-26 |
鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
基金契约（修改） |
中国证券监督管理委员会 |
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| 4076527 |
2024-09-26 |
鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
基金契约（修改） |
中国证券监督管理委员会 |
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| 4076877 |
2024-09-26 |
鑫元基金管理有限公司关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
基金分级,基金法律文件修改 |
中国证券报 |
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| 4076529 |
2024-09-26 |
鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
基金契约（修改） |
中国证券监督管理委员会 |
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| 4076502 |
2024-09-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
基金托管协议 |
中国证券监督管理委员会 |
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| 4076878 |
2024-09-26 |
鑫元基金管理有限公司关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
基金分级,基金法律文件修改 |
中国证券报 |
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| 4076500 |
2024-09-26 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
基金托管协议 |
中国证券监督管理委员会 |
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| 4075679 |
2024-09-26 |
鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元臻利债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告 |
净值公告 |
中国证券报 |
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| 4075513 |
2024-09-26 |
鑫元基金管理有限公司关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
基金分级,基金法律文件修改 |
中国证券报 |
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| 4068686 |
2024-09-25 |
鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
基金成立 |
上海证券报 |
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| 4069284 |
2024-09-25 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
收益分配 |
证券时报 |
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| 4069285 |
2024-09-25 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
收益分配 |
证券时报 |
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| 4068687 |
2024-09-25 |
鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
基金成立 |
上海证券报 |
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| 4067551 |
2024-09-24 |
关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
暂停/恢复申购、赎回、转换 |
证券时报 |
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| 4067550 |
2024-09-24 |
关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
暂停/恢复申购、赎回、转换 |
证券时报 |
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| 4067554 |
2024-09-24 |
关于鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购（转换转入）业务的公告 |
暂停/恢复申购、赎回、转换 |
证券时报 |
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| 4066730 |
2024-09-23 |
鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元鸿利债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 |
基金费率变动 |
证券日报 |
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| 4062855 |
2024-09-20 |
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
收益分配 |
证券时报 |
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| 4063002 |
2024-09-20 |
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
收益分配 |
中国证券报 |
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| 4062851 |
2024-09-20 |
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
开放式基金申购、赎回 |
证券时报 |
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| 4062857 |
2024-09-20 |
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
开放式基金申购、赎回 |
证券时报 |
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| 4062852 |
2024-09-20 |
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
开放式基金申购、赎回 |
证券时报 |
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| 4062149 |
2024-09-19 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
基金估值调整 |
中国证券报 |
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| 4062116 |
2024-09-19 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
基金估值调整 |
中国证券报 |
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| 4062145 |
2024-09-19 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
基金估值调整 |
中国证券报 |
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| 4062100 |
2024-09-19 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
基金估值调整 |
中国证券报 |
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| 4062148 |
2024-09-19 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
基金估值调整 |
中国证券报 |
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