基金经理:尹润泉
单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.3600 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信双息红利债券H(960029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,536 | -27,184 | -25,071 | -8,355 |
基金本期净收益(元) | -30,806 | -18,655 | -7,409 | -13,901 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | -0.0427 | -0.0369 | -0.012 |
期末基金资产净值(元) | 655,145 | 650,861 | 686,149 | 767,075 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.022 | 1.065 | 1.102 |