基金经理:修世宇
单位净值:0.8858 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8858 | 截止日期:2017/1/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银稳健成长混合H(960023)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 |
本期利润(元) | -3,589 | -9,028 | 2,773 | -1,405 |
基金本期净收益(元) | 260 | -1,132 | 258 | -2,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | -0.0907 | 0.0279 | -0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 91,843 | 100,870 | 98,097 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.923 | 1.0137 | 0.9859 |