基金经理:杜猛
单位净值:4.5199 | 净值增长率:3.18% | 累计净值:4.5199 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根新兴动力混合H(960007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,112,950 | -6,877,990 | -31,292,100 | 13,527,800 |
基金本期净收益(元) | -792,900 | -6,679,400 | -8,200,400 | 1,991,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0852 | -0.2565 | -1.0683 | 0.4469 |
期末基金资产净值(元) | 109,042,000 | 111,819,000 | 132,093,000 | 166,043,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.4841 | 4.3904 | 4.6425 | 5.7073 |