单位净值:0.9858 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9858 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君得盈债券C(952320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,001,480 | -322,332 | -611,590 | 184,254 |
基金本期净收益(元) | -994,063 | -521,900 | -172,991 | -242,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 | -0.006 | -0.0109 | 0.003 |
期末基金资产净值(元) | 46,258,500 | 51,785,500 | 54,581,300 | 59,513,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9726 | 0.9912 | 0.9971 | 1.0079 |