单位净值:1.5266 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.5266 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君得鑫2年持有混合C(952099)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,704,200 | -58,080,300 | -114,643,000 | -67,220,000 |
基金本期净收益(元) | -70,030,800 | -53,173,900 | -15,643,000 | -36,222,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 | -0.057 | -0.1082 | -0.061 |
期末基金资产净值(元) | 1,364,310,000 | 1,430,730,000 | 1,603,130,000 | 1,776,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4613 | 1.4832 | 1.5387 | 1.6464 |