基金经理:张琪
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰君安中债1-3年政金债A(952003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,061,700 | 11,338,600 | 7,465,360 | 21,220,400 |
基金本期净收益(元) | 12,632,900 | 9,216,710 | 13,043,400 | 16,381,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0062 | 0.0038 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 1,293,300,000 | 1,867,970,000 | 2,193,510,000 | 1,928,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.012 | 1.0071 | 1.0066 | 1.0116 |