基金经理:傅奕翔
单位净值:2.9302 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:3.4422 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红启元三年持有混合A(910007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -52,799,900 | 8,699,820 | -80,766,200 | 10,587,300 |
基金本期净收益(元) | -75,309,800 | -22,426,900 | -53,997,200 | -54,546,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3184 | 0.0505 | -0.4504 | 0.0568 |
期末基金资产净值(元) | 461,603,000 | 534,108,000 | 544,831,000 | 649,468,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.8483 | 3.1538 | 3.1023 | 3.5434 |