基金经理:杨坤
单位净值:1.0845 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:2.1917 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江聚利债券型A(890011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 501,746 | 121,339 | -454,844 | -22,021 |
基金本期净收益(元) | 281,225 | 36,589 | -388,473 | -221,385 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | 0.0047 | -0.0163 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 26,554,700 | 25,471,200 | 27,192,100 | 30,068,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0724 | 1.0518 | 1.047 | 1.0632 |