基金经理:李君
单位净值:1.2865 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.7665 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信平稳增长混合A(750005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,040,000 | -1,884,640 | 435,739 | 121,000 |
基金本期净收益(元) | -2,384,530 | 473,867 | 1,288,480 | 320,916 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 | -0.0401 | 0.0134 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 69,744,200 | 63,348,200 | 60,494,800 | 53,089,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2718 | 1.3141 | 1.3551 | 1.3566 |