基金经理:郑雅洁
单位净值:1.9025 | 累计净值:3.7030 | 截止日期:2020/3/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:106.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银丰鑫债券(690012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,109,300 | 24,785,800 | 11,633,600 | 26,583,200 |
基金本期净收益(元) | 36,255,700 | 17,088,800 | 13,433,700 | 16,874,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0087 | 0.0041 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 5,710,920,000 | 2,873,780,000 | 2,967,300,000 | 2,963,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0196 | 1.007 | 1.0383 | 1.0343 |