单位净值:1.0651 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3351 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:12.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得得尊债券A(675100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,555,800 | 16,308,100 | 6,070,200 | 27,382,600 |
基金本期净收益(元) | 6,739,250 | 3,714,630 | 11,652,200 | 15,447,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0085 | 0.0026 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 1,225,590,000 | 1,572,120,000 | 2,224,550,000 | 2,572,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0566 | 1.0448 | 1.035 | 1.0328 |