基金经理:易圣倩
单位净值:1.0471 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2326 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得祥逸债券C(675093)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,235,200 | 8,843,360 | 9,072,060 | 13,175,500 |
基金本期净收益(元) | 9,404,180 | 7,725,560 | 11,330,300 | 9,270,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 862,561,000 | 756,660,000 | 774,438,000 | 1,046,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0424 | 1.0281 | 1.0369 | 1.0275 |