基金经理:严志勇
单位净值:1.3990 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3990 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得祥盈债券A(675081)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,585 | -72,697 | 3,755 | -32,517 |
基金本期净收益(元) | -18,423 | -63,842 | 14,424 | -16,487 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | -0.026 | 0.0008 | -0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 3,468,370 | 3,733,300 | 4,029,480 | 10,024,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3786 | 1.3741 | 1.3999 | 1.4056 |