单位净值:1.4400 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5650 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得稳健双利债券C(675013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,434,900 | -1,267,340 | -5,076,490 | -872,302 |
基金本期净收益(元) | -21,421,700 | -5,110,590 | -2,249,190 | -1,153,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.153 | -0.0076 | -0.0395 | -0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 148,854,000 | 308,712,000 | 227,664,000 | 102,956,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.401 | 1.481 | 1.492 | 1.522 |