基金经理:盛丰衍
单位净值:1.5630 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.6830 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得沪深300指数A(673100)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,453,600 | -20,425,000 | -13,067,200 | -9,703,920 |
基金本期净收益(元) | -13,131,900 | -18,304,300 | -17,722,600 | -3,927,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0694 | -0.0623 | -0.0462 | -0.0389 |
期末基金资产净值(元) | 595,700,000 | 629,789,000 | 508,557,000 | 411,194,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5372 | 1.5362 | 1.6096 | 1.6448 |