基金经理:宋永安
单位净值:1.3515 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.3515 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银汇理沪深300指数A(660008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,613,600 | -28,715,100 | -13,967,700 | -18,315,600 |
基金本期净收益(元) | -751,464 | -4,943,660 | 4,656,240 | 2,511,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 | -0.0899 | -0.0447 | -0.0596 |
期末基金资产净值(元) | 442,155,000 | 419,140,000 | 440,344,000 | 441,086,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3345 | 1.3006 | 1.3909 | 1.4342 |