基金经理：张永志
| 单位净值:1.6580 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.9440 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商稳健双利债券B(630107)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,768,200 | 746,078 | 3,336,850 | 1,378,380 |
| 基金本期净收益(元) | 1,654,260 | 3,566,000 | 917,878 | -667,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.0031 | 0.0181 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 420,377,000 | 387,832,000 | 376,427,000 | 222,216,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.612 | 1.608 | 1.583 |
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