基金经理:张永志
单位净值:1.3630 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.8690 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商收益增强债券B(630103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 412,800 | 3,037,570 | -2,206,890 | 1,144,750 |
基金本期净收益(元) | 398,834 | 1,164,880 | -309,583 | 823,743 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0201 | -0.0119 | 0.0315 |
期末基金资产净值(元) | 150,257,000 | 211,409,000 | 255,368,000 | 64,926,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.358 | 1.352 | 1.328 | 1.316 |