基金经理:刘维华
单位净值:1.4110 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.9010 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳消费优选混合(610007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 756,649 | -1,902,390 | -2,370,180 | -4,054,410 |
基金本期净收益(元) | -163,999 | -894,657 | -1,723,910 | -1,199,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | -0.094 | -0.1096 | -0.1918 |
期末基金资产净值(元) | 28,422,700 | 27,571,200 | 30,003,200 | 33,576,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.416 | 1.378 | 1.472 | 1.584 |