单位净值:1.1110 | 累计净值:1.6590 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:35.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮稳定收益债券A(590009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,926,300 | 36,417,900 | 48,424,900 | 67,073,800 |
基金本期净收益(元) | 27,130,600 | 33,014,100 | 40,365,900 | 30,994,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0098 | 0.01 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 3,505,710,000 | 3,458,350,000 | 4,904,990,000 | 5,192,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.094 | 1.079 | 1.102 | 1.092 |