基金经理:王高
单位净值:1.1351 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.6451 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮中证500指数增强A(590007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 828,625 | -1,471,900 | -1,129,690 | -1,332,420 |
基金本期净收益(元) | -520,735 | -1,533,630 | -963,398 | -823,643 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 | -0.0614 | -0.0476 | -0.0579 |
期末基金资产净值(元) | 25,897,100 | 25,332,800 | 26,873,300 | 27,098,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.096 | 1.0609 | 1.1224 | 1.1699 |