基金经理:苏卿云
单位净值:0.8815 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:0.8815 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,683,400 | -4,504,330 | -24,154,600 | -14,500,900 |
基金本期净收益(元) | -6,904,510 | -4,520,440 | -5,096,000 | 11,751,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1061 | -0.0286 | -0.1195 | -0.0724 |
期末基金资产净值(元) | 124,520,000 | 156,806,000 | 183,711,000 | 301,788,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9106 | 1.0133 | 1.0453 | 1.1619 |