基金经理:张钟玉
单位净值:0.9089 | 净值增长率:-1.88% } else {?> | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:0.9089 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -70,354,700 | -23,045,800 | -96,275,700 | -43,164,400 |
基金本期净收益(元) | -66,635,100 | -35,561,800 | -42,446,500 | 31,098,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.142 | -0.033 | -0.1276 | -0.069 |
期末基金资产净值(元) | 334,302,000 | 636,335,000 | 925,357,000 | 969,904,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9165 | 1.0202 | 1.0483 | 1.1633 |