基金经理:朱明睿
单位净值:0.8120 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:1.7420 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德中小盘混合(570006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,238,680 | 1,774,900 | 385,798 | -3,437,670 |
基金本期净收益(元) | -1,619,060 | 1,480,370 | -1,173,170 | -3,509,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0625 | 0.0456 | 0.0163 | -0.1761 |
期末基金资产净值(元) | 24,830,900 | 34,233,700 | 25,015,300 | 18,325,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.793 | 0.832 | 0.77 | 0.759 |