单位净值:1.0530 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:3.0240 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德成长优势混合(570005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,533,260 | -14,954,300 | -76,554,200 | -54,429,700 |
基金本期净收益(元) | -650,468 | -15,365,500 | -78,693,800 | -57,270,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | -0.0291 | -0.1084 | -0.0702 |
期末基金资产净值(元) | 318,996,000 | 436,179,000 | 594,708,000 | 897,932,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.012 | 1.011 | 1.037 | 1.141 |