单位净值:0.7749 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:0.7749 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:50.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 243,384,000 | -392,636,000 | -86,341,800 | -343,346,000 |
基金本期净收益(元) | -191,592,000 | -103,547,000 | -96,884,900 | -95,991,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0372 | -0.06 | -0.0132 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 4,782,210,000 | 4,539,690,000 | 4,901,680,000 | 5,011,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7283 | 0.6901 | 0.7505 | 0.7636 |