基金经理:张湛
单位净值:0.7004 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.7004 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证信息安全主题ETF(562920)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,617,050 | -844,545 | -2,683,590 | 0 |
基金本期净收益(元) | -2,670,160 | -573,906 | -1,299,940 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0578 | -0.0324 | -0.1014 | |
期末基金资产净值(元) | 21,707,200 | 20,045,800 | 24,721,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7733 | 0.8328 | 0.8807 |