基金经理:田光远
单位净值:0.4664 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:0.4664 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证电池主题ETF(562880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,174,700 | -18,638,100 | -69,637,900 | -11,222,100 |
基金本期净收益(元) | -28,276,600 | -44,302,800 | -2,722,630 | -10,107,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 | -0.0345 | -0.1294 | -0.0247 |
期末基金资产净值(元) | 224,324,000 | 260,320,000 | 303,572,000 | 341,349,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4779 | 0.512 | 0.5471 | 0.6754 |