基金经理:王紫菡
单位净值:0.6360 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.6360 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -85,837,200 | 30,944,500 | -5,995,050 | -99,687,500 |
基金本期净收益(元) | -19,707,000 | -19,337,000 | -28,275,200 | -33,558,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.153 | 0.0495 | -0.0078 | -0.1087 |
期末基金资产净值(元) | 366,658,000 | 495,406,000 | 564,497,000 | 662,811,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6906 | 0.8384 | 0.7941 | 0.8016 |