基金经理:许荣漫
单位净值:0.4594 | 净值增长率:-2.36% } else {?> | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:0.4594 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证电池主题ETF(561910)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -31,488,800 | -28,113,400 | -135,020,000 | -21,196,100 |
基金本期净收益(元) | -33,630,000 | -51,582,300 | -68,040,100 | -24,548,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0346 | -0.03 | -0.1288 | -0.0256 |
期末基金资产净值(元) | 386,192,000 | 439,023,000 | 470,285,000 | 639,688,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4538 | 0.4856 | 0.5168 | 0.6384 |