基金经理:杨振建
单位净值:1.0963 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.0963 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证国新央企现代能源ETF(561790)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 69,344,800 | -15,766,800 | -49,777,300 | 0 |
基金本期净收益(元) | 17,799,600 | -5,635,390 | -16,286,100 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1353 | -0.0204 | -0.0423 | |
期末基金资产净值(元) | 104,836,000 | 873,121,000 | 772,123,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0705 | 0.9399 | 0.9592 |