基金经理:黄岳
单位净值:0.8320 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8320 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证500ETF(561350)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,328,690 | -14,316,300 | -15,364,500 | -13,573,400 |
基金本期净收益(元) | -15,264,300 | -18,988,700 | -4,014,950 | 8,764,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 | -0.046 | -0.0336 | -0.029 |
期末基金资产净值(元) | 173,038,000 | 221,397,000 | 356,921,000 | 553,666,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7948 | 0.8149 | 0.8525 | 0.8934 |