基金经理:蔡卡尔
单位净值:0.7061 | 净值增长率:-1.34% } else {?> | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.7061 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -423,643 | -13,772,400 | -9,504,400 | -15,142,800 |
基金本期净收益(元) | -8,852,980 | -2,650,210 | -2,561,280 | -3,039,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0493 | -0.0358 | -0.0561 |
期末基金资产净值(元) | 199,023,000 | 207,247,000 | 205,258,000 | 210,326,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7009 | 0.7003 | 0.7493 | 0.785 |