单位净值:0.9945 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪深300增强策略ETF(561000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,864,000 | -4,816,080 | 2,722,810 | -2,799,070 |
基金本期净收益(元) | -174,206 | -4,081,720 | 3,434,720 | -259,904 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.053 | -0.0665 | 0.0261 | -0.0343 |
期末基金资产净值(元) | 64,230,800 | 65,563,200 | 72,900,700 | 237,283,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9527 | 0.9053 | 0.973 | 0.989 |